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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 754 968.00 | | 754 968.00 | 754 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 717.00 | | 844 717.00 | 844 717.00 |
CU Autres participations | 754 968.00 | | 754 968.00 | 754 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 121 478.00 | 94 192.00 | | 121 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 726.00 | 27 285.00 | | 21 726.00 |
DK Provisions réglementées | 55 606.00 | 41 619.00 | | 55 606.00 |
DL TOTAL (I) | 341 809.00 | 306 097.00 | | 341 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 069.00 | 305 573.00 | | 249 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 990.00 | 139 287.00 | | 149 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 332.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 31 332.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 907.00 | 547 524.00 | | 502 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 717.00 | 853 620.00 | | 844 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 741.00 | 298 793.00 | | 317 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 987.00 | -13 987.00 | | -13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 453.00 | -4 159.00 | | -7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 483.00 | 114 797.00 | | 103 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 756.00 | 87 511.00 | | 81 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 726.00 | 27 285.00 | | 21 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 619.00 | 13 987.00 | | 41 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 619.00 | 13 987.00 | | 41 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 907.00 | 242 741.00 | 185 166.00 | 427 907.00 |