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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 983.00 | | 754 983.00 | 754 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 016.00 | | 869 016.00 | 869 016.00 |
CU Autres participations | 754 968.00 | | 754 968.00 | 754 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 175 793.00 | 143 204.00 | | 175 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 122.00 | 32 589.00 | | 54 122.00 |
DK Provisions réglementées | 69 933.00 | 69 526.00 | | 69 933.00 |
DL TOTAL (I) | 442 848.00 | 388 318.00 | | 442 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 964.00 | 185 493.00 | | 120 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 757.00 | 177 492.00 | | 212 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 800.00 | 87 210.00 | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 571.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 16 347.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 168.00 | 468 113.00 | | 426 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 016.00 | 856 432.00 | | 869 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 894.00 | 347 410.00 | | 370 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 13 920.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 13 920.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -13 920.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 085.00 | -4 651.00 | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 302.00 | 103 277.00 | | 115 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 180.00 | 70 688.00 | | 61 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 122.00 | 32 589.00 | | 54 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 983.00 | | | 754 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 983.00 | | | 754 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
VP Divers | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 368.00 | 303 094.00 | 55 274.00 | 358 368.00 |