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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 569.00 | | 887 569.00 | 887 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 614.00 | | 892 614.00 | 892 614.00 |
CU Autres participations | 762 968.00 | | 762 968.00 | 762 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 355 321.00 | 175 793.00 | | 355 321.00 |
DH Report à nouveau | | 124 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 123.00 | 80 658.00 | | 72 123.00 |
DK Provisions réglementées | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
DL TOTAL (I) | 640 377.00 | 593 873.00 | | 640 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 976.00 | 157 366.00 | | 131 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 840.00 | 125 116.00 | | 112 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 786.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 19 310.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | 303 577.00 | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 614.00 | 897 451.00 | | 892 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 804.00 | 171 601.00 | | 145 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 5 013.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 133.00 | 149 463.00 | | 148 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 009.00 | 68 805.00 | | 76 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 123.00 | 80 658.00 | | 72 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 716.00 | | 35 853.00 | 851 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 716.00 | | 35 853.00 | 851 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 976.00 | 25 543.00 | 103 717.00 | 131 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 237.00 | 145 804.00 | 103 717.00 | 252 237.00 |