| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 983.00 | | 754 983.00 | 754 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 432.00 | | 856 432.00 | 856 432.00 |
CU Autres participations | 754 968.00 | | 754 968.00 | 754 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 143 204.00 | 121 478.00 | | 143 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 21 726.00 | | 32 589.00 |
DK Provisions réglementées | 69 526.00 | 55 606.00 | | 69 526.00 |
DL TOTAL (I) | 388 318.00 | 341 809.00 | | 388 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 493.00 | 249 069.00 | | 185 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 492.00 | 149 990.00 | | 177 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 210.00 | 75 000.00 | | 87 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 396.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 27 453.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 113.00 | 502 907.00 | | 468 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 432.00 | 844 717.00 | | 856 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 410.00 | 317 741.00 | | 347 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 920.00 | 13 987.00 | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | 13 987.00 | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 920.00 | -13 987.00 | | -13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 651.00 | -7 453.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 277.00 | 103 483.00 | | 103 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 688.00 | 81 757.00 | | 70 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 589.00 | 21 726.00 | | 32 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 968.00 | | | 754 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 606.00 | 13 920.00 | | 55 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 606.00 | 13 920.00 | | 55 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 493.00 | 64 790.00 | 120 703.00 | 185 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VP Divers | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 903.00 | 260 200.00 | 120 703.00 | 380 903.00 |