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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 582.00 | | 834 582.00 | 834 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 883.00 | | 973 883.00 | 973 883.00 |
CU Autres participations | 762 968.00 | | 762 968.00 | 762 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 175 793.00 | 175 793.00 | | 175 793.00 |
DH Report à nouveau | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 367.00 | 54 122.00 | | 70 367.00 |
DK Provisions réglementées | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
DL TOTAL (I) | 513 215.00 | 442 848.00 | | 513 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 996.00 | 120 964.00 | | 169 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 035.00 | 212 757.00 | | 258 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 874.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 902.00 | 22 773.00 | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 668.00 | 426 168.00 | | 460 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 883.00 | 869 016.00 | | 973 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 035.00 | | | 258 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | -5 085.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 717.00 | 115 302.00 | | 137 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 350.00 | 61 180.00 | | 67 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 367.00 | 54 122.00 | | 70 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 983.00 | | 79 599.00 | 754 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 983.00 | | 79 599.00 | 754 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 496.00 | 12 130.00 | 102 480.00 | 169 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 968.00 | 138 384.00 | 71 584.00 | 209 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 668.00 | 303 302.00 | 102 480.00 | 460 668.00 |