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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 177.00 | 62.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 24 236.00 | 20 315.00 | 3 920.00 | 24 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 8 577.00 | 15 956.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 008.00 | 29 069.00 | 94 939.00 | 124 008.00 |
BT Marchandises | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 137.00 | 29 069.00 | 271 068.00 | 300 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DG Autres réserves | 37 535.00 | 35 918.00 | | 37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 228.00 | 64 618.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 144 180.00 | 109 953.00 | | 144 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 163.00 | 80 301.00 | | 62 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 140.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 668.00 | 22 641.00 | | 53 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 670.00 | 5 628.00 | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 889.00 | 109 711.00 | | 126 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 068.00 | 217 734.00 | | 271 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854.00 | 47 552.00 | | 82 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 749.00 | | 335 749.00 | 335 749.00 |
FG Production vendue services | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 883.00 | | 426 883.00 | 426 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 2 876.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 3 035.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 10.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 1 000.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 1 010.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 2 025.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | -1 184.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 079.00 | 383 870.00 | | 429 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 852.00 | 319 252.00 | | 374 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 228.00 | 64 618.00 | | 54 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 544.00 | | 7 764.00 | 117 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 124 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 239.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | | 7 525.00 | 42 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 4 384.00 | 570.00 | 25 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 4 207.00 | 570.00 | 25 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 159.00 | 18 124.00 | 44 035.00 | 62 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 889.00 | 82 854.00 | 44 035.00 | 126 889.00 |