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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 21 493.00 | 2 742.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 883.00 | 11 613.00 | 13 270.00 | 24 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 358.00 | 33 345.00 | 91 013.00 | 124 358.00 |
BT Marchandises | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 401.00 | 109.00 | 34 292.00 | 34 401.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 536.00 | 109.00 | 177 427.00 | 177 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 894.00 | 33 454.00 | 268 440.00 | 301 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 2 417.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 69 052.00 | 37 535.00 | | 69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 062.00 | 54 229.00 | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 161 243.00 | 144 180.00 | | 161 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 038.00 | 62 163.00 | | 44 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 446.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 53 668.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 9 228.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 384.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 197.00 | 126 889.00 | | 107 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 440.00 | 271 069.00 | | 268 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 869.00 | 82 854.00 | | 81 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 008.00 | | 350.00 | 124 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | | 350.00 | 48 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 069.00 | 4 276.00 | | 29 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 62.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 4 214.00 | | 28 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 035.00 | 18 707.00 | 25 328.00 | 44 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 197.00 | 81 869.00 | 25 328.00 | 107 197.00 |