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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 24 429.00 | 4 404.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 783.00 | 17 418.00 | 7 365.00 | 24 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 699.00 | 42 086.00 | 87 613.00 | 129 699.00 |
BT Marchandises | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 059.00 | 42 086.00 | 315 973.00 | 358 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 118 897.00 | 106 115.00 | | 118 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566.00 | 19 283.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 187 592.00 | 180 525.00 | | 187 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 25 330.00 | | 6 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 46 072.00 | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 1 639.00 | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | 78 811.00 | 1 606.00 | | 78 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 381.00 | 90 620.00 | | 128 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 973.00 | 271 146.00 | | 315 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 596.00 | | 397 596.00 | 397 596.00 |
FG Production vendue services | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 328.00 | | 489 328.00 | 489 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 644.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 644.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 2 609.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 2 609.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -1 965.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 294.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 121.00 | 413 082.00 | | 492 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 555.00 | 393 800.00 | | 478 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 566.00 | 19 283.00 | | 13 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 133.00 | 7 739.00 | | 8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 258.00 | | 4 598.00 | 124 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | 4 598.00 | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 513.00 | 4 573.00 | | 37 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 4 573.00 | | 37 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
UX Autres créances clients | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |