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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 303.00 | 773.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 686.00 | 22 363.00 | 5 322.00 | 27 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 617.00 | 20 043.00 | 25 573.00 | 45 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 379.00 | 42 709.00 | 106 668.00 | 149 379.00 |
BT Marchandises | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 579.00 | | 191 579.00 | 191 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 958.00 | 42 709.00 | 298 249.00 | 340 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 146 971.00 | 127 464.00 | | 146 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 061.00 | 24 507.00 | | -24 061.00 |
DL TOTAL (I) | 178 038.00 | 207 099.00 | | 178 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 283.00 | 50 000.00 | | 44 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 27 777.00 | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 27 995.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | 2 411.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 211.00 | 108 184.00 | | 120 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 249.00 | 315 282.00 | | 298 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 211.00 | 108 184.00 | | 120 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 318.00 | | 383 318.00 | 383 318.00 |
FG Production vendue services | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 8 350.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 8 350.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 10 414.00 | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 70.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 10 484.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -2 134.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | 2 303.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 836.00 | 487 180.00 | | 494 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 897.00 | 462 673.00 | | 518 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 061.00 | 24 507.00 | | -24 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | 9 062.00 | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 392.00 | | 25 725.00 | 130 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 149 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 76 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 73 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | | 25 725.00 | 54 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 297.00 | 5 581.00 | 5 168.00 | 42 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 269.00 | 239.00 | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | 5 312.00 | 4 929.00 | 42 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UX Autres créances clients | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |