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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 273.00 | 1 042.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 22 957.00 | 4 837.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 19 066.00 | 7 217.00 | 26 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 622.00 | 42 297.00 | 95 325.00 | 137 622.00 |
BT Marchandises | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 579.00 | 42 297.00 | 315 282.00 | 357 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 127 464.00 | 118 897.00 | | 127 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | 13 566.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 207 099.00 | 187 592.00 | | 207 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 6 019.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 17 714.00 | | 27 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 25 837.00 | | 27 995.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 78 811.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 184.00 | 128 381.00 | | 108 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 282.00 | 315 973.00 | | 315 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 184.00 | 128 381.00 | | 108 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 526.00 | | 365 526.00 | 365 526.00 |
FG Production vendue services | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 562.00 | | 468 562.00 | 468 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 516.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 516.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 2 513.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 2 513.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -1 997.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 658.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 179.00 | 492 121.00 | | 487 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 673.00 | 478 555.00 | | 462 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 507.00 | 13 566.00 | | 24 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 062.00 | 8 133.00 | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 699.00 | | 12 412.00 | 129 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 137 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 61 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 239.00 | | 1 076.00 | 75 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | | 11 336.00 | 54 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 4 629.00 | 4 419.00 | 42 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 34.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 4 595.00 | 4 419.00 | 41 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |