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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 919.00 | 2 171.00 | 747.00 | 2 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 887.00 | 2 171.00 | 799 715.00 | 801 887.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 905.00 | 2 171.00 | 960 733.00 | 962 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 903.00 | | | 183 903.00 |
CU Autres participations | 615 064.00 | | 615 064.00 | 615 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DK Provisions réglementées | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 417 061.00 | | | 417 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 199.00 | | | 508 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 671.00 | | | 543 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 733.00 | | | 960 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 924.00 | | | 787 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 005.00 | | | 785 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 584.00 | | 1 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | 584.00 | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 345.00 | 3 069.00 | | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 3 069.00 | | 8 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 309.00 | 73 355.00 | 310 291.00 | 507 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 672.00 | 109 718.00 | 310 291.00 | 543 672.00 |