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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 500.00 | | 4 558 500.00 | 4 558 500.00 |
BZ Autres créances | 509 131.00 | | 509 131.00 | 509 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 316 943.00 | | 316 943.00 | 316 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 074.00 | | 1 626 074.00 | 1 626 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 574.00 | | 6 184 574.00 | 6 184 574.00 |
CU Autres participations | 4 558 500.00 | | 4 558 500.00 | 4 558 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 020.00 | | | 2 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 587 412.00 | | | 587 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 704.00 | | | 382 704.00 |
DK Provisions réglementées | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 843.00 | | | 3 413 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 097.00 | | | 2 717 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 730.00 | | | 2 770 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 574.00 | | | 6 184 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 434.00 | | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 697.00 | | | 422 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 704.00 | | | 382 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 500.00 | | | 4 558 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 500.00 | | | 4 558 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | 11 700.00 | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 11 700.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UX Autres créances clients | 509 132.00 | 509 132.00 | | 509 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 167.00 | 290 471.00 | 1 188 754.00 | 2 712 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 833.00 | | | 287 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 132.00 | 509 132.00 | | 509 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 731.00 | 349 034.00 | 1 188 754.00 | 2 770 731.00 |