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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 394.00 | | 1 134 394.00 | 1 134 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 719.00 | 2 919.00 | 1 403 800.00 | 1 406 719.00 |
BZ Autres créances | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 861.00 | 2 919.00 | 1 513 942.00 | 1 516 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134 394.00 | | | 1 134 394.00 |
CU Autres participations | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 844.00 | | | 436 844.00 |
DK Provisions réglementées | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 614.00 | | | 1 052 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 104.00 | | | 359 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 942.00 | | | 1 513 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 749.00 | | | 179 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 659.00 | | | 345 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 520.00 | | | 346 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 123.00 | | | 804 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 279.00 | | | 367 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 844.00 | | | 436 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 901.00 | | 804 125.00 | 1 015 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 305.00 | 1 403 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 305.00 | 1 406 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 981.00 | | 804 124.00 | 1 012 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 165.00 | | 2 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | 164.00 | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 482.00 | 861.00 | | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | 861.00 | | 14 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 395.00 | 1 134 395.00 | | 1 134 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 518.00 | 76 940.00 | 281 578.00 | 358 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
VP Divers | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 578.00 | 1 224 578.00 | | 1 224 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 328.00 | 179 750.00 | 281 578.00 | 461 328.00 |