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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 629 054.00 | | 629 054.00 | 629 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 378.00 | 2 919.00 | 898 459.00 | 901 378.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 457.00 | 2 919.00 | 1 435 537.00 | 1 438 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 054.00 | | | 629 054.00 |
CU Autres participations | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 646 051.00 | | | 646 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
DK Provisions réglementées | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 314.00 | | | 1 135 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 054.00 | | | 282 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 537.00 | | | 1 435 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 720.00 | | 154 311.00 | 1 406 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 651.00 | 898 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 651.00 | 901 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 800.00 | | 154 311.00 | 1 403 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 054.00 | 629 054.00 | | 629 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 055.00 | 78 951.00 | 203 104.00 | 282 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 401.00 | 641 401.00 | | 641 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 223.00 | 97 119.00 | 203 104.00 | 300 223.00 |