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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 919.00 | 2 755.00 | 163.00 | 2 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 916.00 | | 397 916.00 | 397 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 900.00 | 2 755.00 | 1 013 144.00 | 1 015 900.00 |
BZ Autres créances | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CF Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 760.00 | 2 755.00 | 1 102 004.00 | 1 104 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
CU Autres participations | 615 064.00 | | 615 064.00 | 615 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
DK Provisions réglementées | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 614 909.00 | | | 614 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 726.00 | | | 434 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 095.00 | | | 487 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 004.00 | | | 1 102 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 887.00 | | | 801 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 968.00 | | | 798 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 584.00 | | 2 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | 584.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 413.00 | 3 069.00 | | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | 3 069.00 | | 11 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 917.00 | 397 917.00 | | 397 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 954.00 | 75 005.00 | 317 269.00 | 433 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VP Divers | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 648.00 | 440 648.00 | | 440 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 095.00 | 128 147.00 | 317 269.00 | 487 095.00 |