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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 163.00 | | 1 489 163.00 | 1 489 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 110.00 | 1 106.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 17 427.00 | 26 203.00 | 43 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 324.00 | 18 537.00 | 1 665 787.00 | 1 684 324.00 |
BT Marchandises | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 288 752.00 | | 288 752.00 | 288 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 483.00 | | 405 483.00 | 405 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 807.00 | 18 537.00 | 2 071 270.00 | 2 089 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 334 419.00 | 124 087.00 | | 334 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 175.00 | 210 332.00 | | 216 175.00 |
DL TOTAL (I) | 688 094.00 | 471 919.00 | | 688 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 377.00 | 989 704.00 | | 896 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 613.00 | 379 745.00 | | 379 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 144 548.00 | | 72 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 75 632.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 191.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 175.00 | 1 589 820.00 | | 1 383 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 270.00 | 2 061 739.00 | | 2 071 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 104.00 | 693 443.00 | | 582 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 017.00 | | 1 890 017.00 | 1 890 017.00 |
FG Production vendue services | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 827.00 | | 2 084 827.00 | 2 084 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | 1 869.00 | | 4 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 454.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -454.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 903.00 | 92 420.00 | | 95 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 027.00 | 1 984 597.00 | | 2 100 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 852.00 | 1 774 265.00 | | 1 883 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 175.00 | 210 332.00 | | 216 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | 6 706.00 | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 149.00 | | 24 175.00 | 1 660 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 163.00 | | | 1 489 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | 349.00 | 45 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 489.00 | | 23 826.00 | 125 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | 8 479.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | 8 479.00 | | 10 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 377.00 | 95 306.00 | 401 863.00 | 896 377.00 |
VI Groupe et associés | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 175.00 | 582 104.00 | 401 863.00 | 1 383 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | 1 471.00 | | 12 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 171.00 | 12 425.00 | | 14 171.00 |
ST Autres comptes | 30 214.00 | 32 421.00 | | 30 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 917.00 | 60 235.00 | | 28 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 2 480.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 3 951.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 668.00 | 86 822.00 | | 86 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 004.00 | 61 784.00 | | 61 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 302.00 | 75 081.00 | | 73 302.00 |