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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 163.00 | | 1 489 163.00 | 1 489 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 24 031.00 | 18 434.00 | 42 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 454.00 | 26 247.00 | 1 510 207.00 | 1 536 454.00 |
BT Marchandises | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 364 904.00 | | 364 904.00 | 364 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 960.00 | | 596 960.00 | 596 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 414.00 | 26 247.00 | 2 107 167.00 | 2 133 414.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 488 950.00 | 1 229 431.00 | | 1 488 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 606.00 | 259 518.00 | | 243 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 056.00 | 1 626 450.00 | | 1 870 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 179 613.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | 92 406.00 | | 177 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 54 986.00 | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 111.00 | 832 752.00 | | 237 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 167.00 | 2 459 201.00 | | 2 107 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 111.00 | 832 752.00 | | 237 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 664.00 | | 2 234 664.00 | 2 234 664.00 |
FG Production vendue services | 316 781.00 | | 316 781.00 | 316 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 445.00 | | 2 551 445.00 | 2 551 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 375.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 375.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | -375.00 | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 918.00 | 94 951.00 | | 81 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 836.00 | 2 606 171.00 | | 2 580 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 230.00 | 2 346 652.00 | | 2 337 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 606.00 | 259 518.00 | | 243 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 830.00 | | 17 375.00 | 1 807 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 660.00 | | 2 610.00 | 261 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 660.00 | 27 092.00 | 1 536 454.00 | 261 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 092.00 | 44 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 163.00 | | | 1 489 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | 17 375.00 | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 447.00 | 5 210.00 | 26 410.00 | 47 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 5 210.00 | 26 410.00 | 47 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 208.00 | 105 847.00 | 293 361.00 | 399 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 128.00 | 95 668.00 | 2 460.00 | 98 128.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 319.00 | 342 958.00 | 293 361.00 | 636 319.00 |