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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 163.00 | | 1 489 163.00 | 1 489 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 199.00 | 34 012.00 | 166 187.00 | 200 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 698.00 | 36 228.00 | 1 658 470.00 | 1 694 698.00 |
BT Marchandises | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BZ Autres créances | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 234 375.00 | | 234 375.00 | 234 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 054.00 | | 665 054.00 | 665 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 752.00 | 36 228.00 | 2 323 524.00 | 2 359 752.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 556.00 | 1 488 950.00 | | 1 551 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 740.00 | 243 606.00 | | 195 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 796.00 | 1 870 056.00 | | 1 884 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 741.00 | 177 956.00 | | 247 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 55 969.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 728.00 | 237 111.00 | | 438 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 524.00 | 2 107 167.00 | | 2 323 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 591.00 | | 2 248 591.00 | 2 248 591.00 |
FG Production vendue services | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 849.00 | | 2 579 849.00 | 2 579 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 10 173.00 | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 801.00 | | 6 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 682.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 1 482.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 8 691.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 580.00 | 81 918.00 | | 59 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 257.00 | 2 580 836.00 | | 2 602 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 517.00 | 2 337 230.00 | | 2 406 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 740.00 | 243 606.00 | | 195 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 454.00 | | 158 563.00 | 1 536 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 694 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 163.00 | | | 1 489 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | | 157 733.00 | 44 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 830.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 9 981.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 9 981.00 | | 26 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 344.00 | 13 839.00 | 56 548.00 | 136 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 599.00 | 150 469.00 | 3 130.00 | 153 599.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 394.00 | 323 889.00 | 56 548.00 | 446 394.00 |