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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 163.00 | | 1 489 163.00 | 1 489 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 858.00 | 358.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 29 951.00 | 13 679.00 | 43 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 519.00 | | 257 519.00 | 257 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 678.00 | 31 809.00 | 1 760 869.00 | 1 792 678.00 |
BT Marchandises | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 388 947.00 | | 388 947.00 | 388 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 614.00 | 31 809.00 | 2 309 805.00 | 2 341 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 769 131.00 | 550 594.00 | | 769 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 622.00 | 218 536.00 | | 216 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 252.00 | 906 631.00 | | 1 123 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 745.00 | 801 071.00 | | 703 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 76 097.00 | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | 38 289.00 | | 33 818.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 308.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 553.00 | 1 295 379.00 | | 1 186 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 805.00 | 2 202 010.00 | | 2 309 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 198.00 | 591 634.00 | | 582 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 522.00 | | 104 156.00 | 1 688 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 163.00 | | | 1 489 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 513.00 | | 104 156.00 | 153 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 173.00 | 6 636.00 | | 25 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 6 636.00 | | 25 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
UX Autres créances clients | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 745.00 | 99 390.00 | 419 086.00 | 703 745.00 |
VI Groupe et associés | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 553.00 | 582 198.00 | 419 086.00 | 1 186 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | 10 973.00 | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | 11 209.00 | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 35 623.00 | 31 824.00 | | 35 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 127.00 | 25 897.00 | | 28 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 3 718.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 146.00 | 14 691.00 | | 16 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 746.00 | 88 246.00 | | 102 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 511.00 | 59 091.00 | | 74 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 052.00 | 68 929.00 | | 75 052.00 |