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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 163.00 | | 1 489 163.00 | 1 489 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 484.00 | 732.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 23 689.00 | 19 941.00 | 43 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 522.00 | 25 173.00 | 1 663 349.00 | 1 688 522.00 |
BT Marchandises | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 409 784.00 | | 409 784.00 | 409 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 660.00 | | 538 660.00 | 538 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 183.00 | 25 173.00 | 2 202 010.00 | 2 227 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 550 594.00 | 334 419.00 | | 550 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 536.00 | 216 175.00 | | 218 536.00 |
DL TOTAL (I) | 906 631.00 | 688 094.00 | | 906 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 071.00 | 896 377.00 | | 801 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 72 421.00 | | 76 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | 33 495.00 | | 38 289.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 269.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 379.00 | 1 383 175.00 | | 1 295 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 010.00 | 2 071 270.00 | | 2 202 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 634.00 | 582 104.00 | | 591 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 324.00 | | 4 199.00 | 1 684 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 163.00 | | | 1 489 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 315.00 | | 4 199.00 | 149 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 6 636.00 | | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 6 636.00 | | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 071.00 | 97 326.00 | 410 384.00 | 801 071.00 |
VI Groupe et associés | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 379.00 | 591 634.00 | 410 384.00 | 1 295 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | 12 244.00 | | 10 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | 14 171.00 | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 31 824.00 | 30 214.00 | | 31 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 897.00 | 28 917.00 | | 25 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 1 806.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 691.00 | 14 050.00 | | 14 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 246.00 | 86 668.00 | | 88 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 091.00 | 61 004.00 | | 59 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 929.00 | 73 302.00 | | 68 929.00 |