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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 569.00 | | 2 123 569.00 | 2 123 569.00 |
BZ Autres créances | 1 612 857.00 | | 1 612 857.00 | 1 612 857.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 884.00 | | 1 612 884.00 | 1 612 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 453.00 | | 3 736 453.00 | 3 736 453.00 |
CU Autres participations | 2 123 569.00 | | 2 123 569.00 | 2 123 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 698.00 | -138 005.00 | | -298 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 642.00 | -160 693.00 | | -203 642.00 |
DK Provisions réglementées | 127 486.00 | 80 052.00 | | 127 486.00 |
DL TOTAL (I) | -373 853.00 | -217 645.00 | | -373 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 971.00 | 3 934 908.00 | | 3 885 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 674.00 | 127 474.00 | | 128 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 307.00 | 4 062 382.00 | | 4 110 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 453.00 | 3 844 737.00 | | 3 736 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 434.00 | 47 470.00 | | 47 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 434.00 | -47 470.00 | | -47 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 222.00 | 33 034.00 | | 71 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 176.00 | 33 956.00 | | 32 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 818.00 | 194 649.00 | | 235 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 642.00 | -160 693.00 | | -203 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 569.00 | | | 2 123 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 569.00 | | | 2 123 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 052.00 | 47 434.00 | | 80 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 052.00 | 47 434.00 | | 80 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885 971.00 | 3 885 971.00 | | 3 885 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 674.00 | 128 674.00 | | 128 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 857.00 | 1 612 857.00 | | 1 612 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 307.00 | 4 110 307.00 | | 4 110 307.00 |