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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 812.00 | | 411 812.00 | 411 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 919 811.00 | | 2 919 811.00 | 2 919 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 481.00 | 405 874.00 | 205 607.00 | 611 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 636.00 | 1 115 253.00 | 1 328 383.00 | 2 443 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 798.00 | | 907 798.00 | 907 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 622 202.00 | 1 767 422.00 | 10 854 780.00 | 12 622 202.00 |
BT Marchandises | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 239 528.00 | | 239 528.00 | 239 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 034.00 | | 504 034.00 | 504 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 126 236.00 | 1 767 422.00 | 11 358 614.00 | 13 126 236.00 |
CU Autres participations | 5 290 763.00 | 236 795.00 | 5 053 968.00 | 5 290 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 309.00 | | | 1 895 309.00 |
DH Report à nouveau | -634 755.00 | -502 339.00 | | -634 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 177.00 | -132 415.00 | | -65 177.00 |
DK Provisions réglementées | 88 171.00 | 174 920.00 | | 88 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 548.00 | -458 835.00 | | 1 264 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 507.00 | | | 5 276 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 617.00 | 4 192 085.00 | | 4 045 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 021.00 | 129 874.00 | | 282 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 980.00 | | | 458 980.00 |
EA Autres dettes | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 265.00 | 4 321 960.00 | | 10 094 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 814.00 | 3 863 125.00 | | 11 358 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 943.00 | 47 434.00 | | 292 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 590.00 | -47 434.00 | | -70 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 177.00 | -5 184.00 | | -80 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 513.00 | 25 836.00 | | 246 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 691.00 | 769 350.00 | | 331 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 177.00 | -132 416.00 | | -86 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 920.00 | 75 228.00 | 222 353.00 | 174 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 920.00 | 75 228.00 | 222 353.00 | 174 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 276 507.00 | 1 074 911.00 | 2 431 595.00 | 5 276 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045 617.00 | 4 045 617.00 | | 4 045 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 398.00 | | 937 398.00 | 937 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 980.00 | 458 980.00 | | 458 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 509.00 | 232 111.00 | 937 398.00 | 1 169 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 265.00 | 5 892 670.00 | 2 431 595.00 | 10 094 265.00 |