| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 919 811.00 | | 2 919 811.00 | 2 919 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 351.00 | 471 306.00 | 144 045.00 | 615 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 001.00 | 1 338 384.00 | 1 247 617.00 | 2 586 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 509.00 | 1 817 190.00 | 4 754 319.00 | 6 571 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 531.00 | | 569 531.00 | 569 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 040.00 | 1 817 190.00 | 5 323 850.00 | 7 141 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 309.00 | 1 895 309.00 | | 1 895 309.00 |
DH Report à nouveau | -719 932.00 | -634 755.00 | | -719 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 346.00 | -85 177.00 | | 910 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 88 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 086 723.00 | 1 264 548.00 | | 2 086 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 609.00 | 5 289 668.00 | | 841 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 846.00 | 4 032 455.00 | | 1 095 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 447.00 | 262 021.00 | | 802 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 224.00 | 458 980.00 | | 497 224.00 |
EA Autres dettes | | 51 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 237 126.00 | 10 094 265.00 | | 3 237 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 850.00 | 11 358 814.00 | | 5 323 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 918.00 | | 5 745 918.00 | 5 745 918.00 |
FG Production vendue services | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 994.00 | | 6 147 994.00 | 6 147 994.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486 636.00 | | | 5 486 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 171.00 | 222 353.00 | | 88 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 793.00 | 222 353.00 | | 5 607 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 637.00 | 8 341.00 | | 37 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 290 763.00 | 237 168.00 | | 5 290 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328 400.00 | 292 943.00 | | 5 328 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 393.00 | -70 590.00 | | 279 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 446.00 | -80 177.00 | | 373 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 000.00 | 246 513.00 | | 11 993 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082 654.00 | 331 691.00 | | 11 082 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 346.00 | -85 177.00 | | 910 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 622 202.00 | | 147 869.00 | 12 622 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198 561.00 | 31 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198 562.00 | 6 571 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 923.00 | | | 3 338 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 117.00 | | 146 235.00 | 3 055 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228 161.00 | | 1 633.00 | 6 228 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 627.00 | 286 564.00 | | 1 530 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 127.00 | 286 564.00 | | 1 523 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 966.00 | | 324 966.00 | 324 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 447.00 | 802 447.00 | | 802 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 595.00 | 204 965.00 | 636 630.00 | 841 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 846.00 | 1 095 846.00 | | 1 095 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006 309.00 | | | 4 006 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 652.00 | 394 418.00 | 31 233.00 | 425 652.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 126.00 | 2 600 496.00 | 636 630.00 | 3 237 126.00 |