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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 919 811.00 | | 2 919 811.00 | 2 919 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 351.00 | 522 859.00 | 92 492.00 | 615 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 053.00 | 1 604 956.00 | 1 013 098.00 | 2 618 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 753 089.00 | | 6 753 089.00 | 6 753 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439 935.00 | 2 135 315.00 | 11 304 620.00 | 13 439 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BZ Autres créances | 926 242.00 | | 926 242.00 | 926 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 449.00 | | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 776.00 | 2 135 315.00 | 12 622 461.00 | 14 757 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 559.00 | 1 895 309.00 | | 2 563 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 314.00 | -719 932.00 | | 190 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 165.00 | 910 346.00 | | 416 165.00 |
DK Provisions réglementées | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 861.00 | 2 086 723.00 | | 3 222 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371 514.00 | 841 609.00 | | 5 371 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 181.00 | 1 095 846.00 | | 3 178 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 252.00 | 802 447.00 | | 461 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 652.00 | 497 224.00 | | 388 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 600.00 | 3 237 126.00 | | 9 399 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 622 461.00 | 5 323 850.00 | | 12 622 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 699.00 | | 2 784 699.00 | 2 784 699.00 |
FG Production vendue services | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 726.00 | | 3 015 726.00 | 3 015 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 959.00 | 32 985.00 | | 7 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 486 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | 5 607 793.00 | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 37 637.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 290 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 343.00 | 5 328 400.00 | | 30 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 384.00 | 279 393.00 | | -22 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 594.00 | 373 446.00 | | 133 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 603.00 | 11 993 000.00 | | 3 684 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 439.00 | 11 082 654.00 | | 3 268 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 165.00 | 910 346.00 | | 416 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 509.00 | | 6 868 916.00 | 6 571 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 13 439 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 3 239 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 923.00 | | | 3 338 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 352.00 | | 38 674.00 | 3 201 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 233.00 | | 6 830 242.00 | 31 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 190.00 | 318 125.00 | | 1 817 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 690.00 | 318 125.00 | | 1 809 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
UX Autres créances clients | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VB T. V. A. | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VC Groupe et associés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371 479.00 | 604 522.00 | 3 310 537.00 | 5 371 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 181.00 | 3 178 181.00 | | 3 178 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 938.00 | | | 4 630 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
VP Divers | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 186.00 | 958 800.00 | 108 386.00 | 1 067 186.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 600.00 | 4 632 643.00 | 3 310 537.00 | 9 399 600.00 |