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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 569.00 | | 2 123 569.00 | 2 123 569.00 |
BZ Autres créances | 1 738 836.00 | | 1 738 836.00 | 1 738 836.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 555.00 | | 1 739 555.00 | 1 739 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 125.00 | | 3 863 125.00 | 3 863 125.00 |
CU Autres participations | 2 123 569.00 | | 2 123 569.00 | 2 123 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 339.00 | -298 698.00 | | -502 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 415.00 | -203 642.00 | | -132 415.00 |
DK Provisions réglementées | 174 920.00 | 127 486.00 | | 174 920.00 |
DL TOTAL (I) | -458 835.00 | -373 853.00 | | -458 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 085.00 | 3 885 971.00 | | 4 192 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 128 674.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 321 960.00 | 4 110 307.00 | | 4 321 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 125.00 | 3 736 453.00 | | 3 863 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 434.00 | -47 434.00 | | -47 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | 71 222.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 935.00 | 32 176.00 | | 26 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 350.00 | 235 818.00 | | 159 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 415.00 | -203 642.00 | | -132 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 486.00 | 47 434.00 | | 127 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 486.00 | 47 434.00 | | 127 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192 085.00 | 4 192 085.00 | | 4 192 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 836.00 | 1 738 836.00 | | 1 738 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 960.00 | 4 321 960.00 | | 4 321 960.00 |