| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 798.00 | 3 202.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 871.00 | 1 107.00 | 7 764.00 | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 767.00 | 11 905.00 | 1 270 862.00 | 1 282 767.00 |
BT Marchandises | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 106.00 | | 227 106.00 | 227 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 873.00 | 11 905.00 | 1 497 968.00 | 1 509 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 554.00 | -50 707.00 | | -19 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 516.00 | 31 153.00 | | 113 516.00 |
DL TOTAL (I) | 113 962.00 | 446.00 | | 113 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 543.00 | 875 068.00 | | 779 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 521.00 | 343 656.00 | | 376 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 106 110.00 | | 144 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 960.00 | 36 755.00 | | 82 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 006.00 | 1 361 589.00 | | 1 384 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 968.00 | 1 362 034.00 | | 1 497 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 403.00 | 582 396.00 | | 684 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 981.00 | | 1 438 981.00 | 1 438 981.00 |
FG Production vendue services | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 286.00 | | 1 452 286.00 | 1 452 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 725.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 681.00 | 62 908.00 | | 55 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 552.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 552.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -552.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 741.00 | 1 330 660.00 | | 1 454 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 225.00 | 1 299 507.00 | | 1 341 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 516.00 | 31 153.00 | | 113 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 992.00 | | 3 775.00 | 1 278 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 3 775.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | 4 305.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 4 305.00 | | 7 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 192.00 | 79 589.00 | 335 341.00 | 779 192.00 |
VI Groupe et associés | 376 521.00 | 376 521.00 | | 376 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 006.00 | 684 403.00 | 335 341.00 | 1 384 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 1 745.00 | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 11 897.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 30 091.00 | 34 239.00 | | 30 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 693.00 | 31 738.00 | | 37 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 462.00 | 2 672.00 | | 8 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 299.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 128.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 2 873.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 907.00 | 67 310.00 | | 74 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 598.00 | 54 313.00 | | 58 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 620.00 | 80 846.00 | | 83 620.00 |