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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 12 892.00 | 23 215.00 | 36 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 003.00 | 26 892.00 | 1 288 111.00 | 1 315 003.00 |
BT Marchandises | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BZ Autres créances | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 743.00 | 26 892.00 | 1 506 851.00 | 1 533 743.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 264.00 | 143 326.00 | | 326 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 038.00 | 182 937.00 | | 104 038.00 |
DL TOTAL (I) | 452 301.00 | 348 264.00 | | 452 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 528.00 | 616 324.00 | | 531 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 696.00 | 389 619.00 | | 173 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 83 152.00 | | 108 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 320.00 | 55 644.00 | | 20 320.00 |
EA Autres dettes | 220 609.00 | 21 202.00 | | 220 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 550.00 | 1 165 940.00 | | 1 054 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 851.00 | 1 514 204.00 | | 1 506 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 615.00 | 634 812.00 | | 435 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 103.00 | | 4 900.00 | 1 310 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 207.00 | | 4 900.00 | 45 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 5 141.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 5 141.00 | | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 528.00 | 86 289.00 | 445 239.00 | 531 528.00 |
VI Groupe et associés | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 501.00 | 84 605.00 | 11 896.00 | 96 501.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 550.00 | 435 615.00 | 618 935.00 | 1 054 550.00 |