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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 18 750.00 | 22 668.00 | 41 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 400.00 | 32 750.00 | 1 290 650.00 | 1 323 400.00 |
BT Marchandises | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BZ Autres créances | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 103.00 | | 344 103.00 | 344 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 504.00 | 32 750.00 | 1 634 754.00 | 1 667 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 301.00 | 326 264.00 | | 430 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 174.00 | 104 038.00 | | 126 174.00 |
DL TOTAL (I) | 578 475.00 | 452 301.00 | | 578 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 155.00 | 531 528.00 | | 771 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 975.00 | 173 696.00 | | 93 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 852.00 | 108 397.00 | | 119 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 905.00 | 20 320.00 | | 40 905.00 |
EA Autres dettes | 30 392.00 | 220 609.00 | | 30 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 278.00 | 1 054 550.00 | | 1 056 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 754.00 | 1 506 851.00 | | 1 634 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 423.00 | 435 615.00 | | 259 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 003.00 | | 8 397.00 | 1 315 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 107.00 | | 6 561.00 | 50 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | 1 836.00 | 16 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 5 858.00 | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 5 858.00 | | 26 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 062.00 | 68 182.00 | 275 860.00 | 771 062.00 |
VI Groupe et associés | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 704.00 | | | 815 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 771.00 | | | 575 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 242.00 | 107 242.00 | 427.00 | 107 242.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 278.00 | 259 423.00 | 369 835.00 | 1 056 278.00 |