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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 3 969.00 | 21 455.00 | 25 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 320.00 | 17 969.00 | 1 281 351.00 | 1 299 320.00 |
BT Marchandises | 102 016.00 | 5 509.00 | 96 507.00 | 102 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 446.00 | 5 509.00 | 151 937.00 | 157 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 766.00 | 23 478.00 | 1 433 289.00 | 1 456 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 142.00 | -19 554.00 | | 73 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 185.00 | 113 516.00 | | 92 185.00 |
DL TOTAL (I) | 185 326.00 | 113 962.00 | | 185 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 936.00 | 779 543.00 | | 699 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 803.00 | 376 521.00 | | 381 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 959.00 | 144 982.00 | | 91 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 293.00 | 82 960.00 | | 73 293.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 962.00 | 1 384 006.00 | | 1 247 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 289.00 | 1 497 968.00 | | 1 433 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 612.00 | 684 403.00 | | 629 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 955.00 | | 1 363 955.00 | 1 363 955.00 |
FG Production vendue services | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 660.00 | | 1 379 660.00 | 1 379 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 2 400.00 | | 4 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 476.00 | 55 681.00 | | 61 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865.00 | 263.00 | | 13 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 865.00 | 263.00 | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 217.00 | -263.00 | | -13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 34 243.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 148.00 | 1 454 741.00 | | 1 385 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 963.00 | 1 341 225.00 | | 1 292 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 185.00 | 113 516.00 | | 92 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 767.00 | | 16 553.00 | 1 282 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | 16 553.00 | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905.00 | 6 064.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 6 064.00 | | 11 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 603.00 | 81 253.00 | 342 348.00 | 699 603.00 |
VI Groupe et associés | 381 803.00 | 381 803.00 | | 381 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 962.00 | 629 612.00 | 342 348.00 | 1 247 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 6 347.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 7 374.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 29 054.00 | 30 091.00 | | 29 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 152.00 | 37 693.00 | | 39 152.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | 8 462.00 | | 7 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 746.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | 8 093.00 | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 240.00 | 74 907.00 | | 77 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 136.00 | 58 598.00 | | 55 136.00 |
ZE Dividendes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 009.00 | 83 620.00 | | 85 009.00 |