| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 178.00 | 1 892.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 370.00 | 25 189.00 | 26 182.00 | 51 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 172.00 | 39 367.00 | 1 294 806.00 | 1 334 172.00 |
BT Marchandises | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BZ Autres créances | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 623.00 | | 436 623.00 | 436 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 795.00 | 39 367.00 | 1 731 428.00 | 1 770 795.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 475.00 | 430 301.00 | | 526 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 228.00 | 126 174.00 | | 140 228.00 |
DL TOTAL (I) | 688 703.00 | 578 475.00 | | 688 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 965.00 | 771 155.00 | | 702 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 604.00 | 93 975.00 | | 104 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 353.00 | 119 852.00 | | 152 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | 40 905.00 | | 47 039.00 |
EA Autres dettes | 35 764.00 | 30 392.00 | | 35 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 725.00 | 1 056 278.00 | | 1 042 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 428.00 | 1 634 754.00 | | 1 731 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 734.00 | 259 423.00 | | 303 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 763.00 | | 1 839 763.00 | 1 839 763.00 |
FG Production vendue services | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 212.00 | | 1 869 212.00 | 1 869 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 890.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 44 264.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 17 405.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 17 405.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -17 338.00 | | -5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | 42 185.00 | | 44 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 768.00 | 1 631 375.00 | | 1 872 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 540.00 | 1 505 201.00 | | 1 732 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 228.00 | 126 174.00 | | 140 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 150.00 | | 12 022.00 | 1 322 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | 2 070.00 | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | 9 952.00 | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | 6 617.00 | | 32 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 6 439.00 | | 32 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 880.00 | 68 493.00 | 277 124.00 | 702 880.00 |
VI Groupe et associés | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 000.00 | 110 768.00 | 13 232.00 | 124 000.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 725.00 | 303 734.00 | 381 728.00 | 1 042 725.00 |