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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 462.00 | 300 000.00 | 1 029 462.00 | 1 329 462.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 715.00 | 300 000.00 | 1 060 715.00 | 1 360 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
CU Autres participations | 1 207 000.00 | 300 000.00 | 907 000.00 | 1 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DH Report à nouveau | -7 304.00 | | | -7 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | -7 304.00 | | -4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 963 919.00 | 968 376.00 | | 963 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 524.00 | 109 623.00 | | 92 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 400.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 796.00 | 142 615.00 | | 96 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 715.00 | 1 110 991.00 | | 1 060 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 962.00 | 50 350.00 | | 21 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 214.00 | -1 856.00 | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 7 343.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457.00 | -7 304.00 | | -4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 267.00 | | 195.00 | 1 329 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 267.00 | | 195.00 | 1 329 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 524.00 | 17 690.00 | 74 834.00 | 92 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 796.00 | 21 962.00 | 74 834.00 | 96 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | 4 484.00 | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 928.00 | 1 037.00 | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 537.00 | 5 522.00 | | 5 537.00 |