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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 014.00 | 436.00 | 217 578.00 | 218 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 52.00 | 12 322.00 | 12 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 553.00 | 180 488.00 | 1 506 065.00 | 1 686 553.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 099.00 | 180 488.00 | 1 579 611.00 | 1 760 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
CU Autres participations | 1 209 980.00 | 180 000.00 | 1 029 980.00 | 1 209 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 75 680.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 166 718.00 | 31 739.00 | | 166 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 149 299.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 414.00 | 1 156 718.00 | | 1 161 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 715.00 | 19 641.00 | | 340 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 193.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 925.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 197.00 | 29 759.00 | | 418 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 611.00 | 1 186 476.00 | | 1 579 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 258.00 | 29 759.00 | | 89 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 668.00 | 5 000.00 | | 58 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 668.00 | 5 000.00 | | 58 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 668.00 | 5 000.00 | | 58 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 668.00 | 5 000.00 | | 58 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 198.00 | -3 524.00 | | -8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 676.00 | 155 010.00 | | 88 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 979.00 | 5 712.00 | | 83 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | 149 299.00 | | 4 697.00 |