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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 862.00 | 300 000.00 | 1 013 862.00 | 1 313 862.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 885.00 | 300 000.00 | 1 062 885.00 | 1 362 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 687.00 | | | 1 113 687.00 |
CU Autres participations | 1 199 980.00 | 300 000.00 | 899 980.00 | 1 199 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DH Report à nouveau | -7 025.00 | -17 547.00 | | -7 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | 10 522.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 419.00 | 968 655.00 | | 1 007 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 638.00 | 57 115.00 | | 38 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 17 644.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 631.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | | 5 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 466.00 | 83 290.00 | | 55 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 885.00 | 1 051 945.00 | | 1 062 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 962.00 | 44 822.00 | | 35 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 503.00 | 8 000.00 | | 64 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 404.00 | 8 000.00 | | 70 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 503.00 | 8 000.00 | | 64 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 503.00 | 8 047.00 | | 64 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -47.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 222.00 | -1 331.00 | | -10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 412.00 | 29 021.00 | | 100 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 648.00 | 18 499.00 | | 61 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 764.00 | 10 522.00 | | 38 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 365.00 | | 50 000.00 | 1 328 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 503.00 | 1 313 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 503.00 | 1 313 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 365.00 | | 50 000.00 | 1 328 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 1.00 | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
VC Groupe et associés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 638.00 | 19 134.00 | 19 504.00 | 38 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 466.00 | 35 962.00 | 19 504.00 | 55 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | 4 752.00 | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | 1 126.00 | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | | 95.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 95.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 5 878.00 | | 5 776.00 |