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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 365.00 | 300 000.00 | 1 028 365.00 | 1 328 365.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 945.00 | 300 000.00 | 1 051 945.00 | 1 351 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
CU Autres participations | 1 199 980.00 | 300 000.00 | 899 980.00 | 1 199 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DH Report à nouveau | -17 547.00 | -11 761.00 | | -17 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | -5 786.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 968 655.00 | 958 133.00 | | 968 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 115.00 | 75 072.00 | | 57 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 424.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92.00 | | |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 290.00 | 83 489.00 | | 83 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 945.00 | 1 041 622.00 | | 1 051 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 822.00 | 26 582.00 | | 44 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 97 267.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 97 267.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 97 267.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 97 267.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 331.00 | -2 422.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 021.00 | 97 355.00 | | 29 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499.00 | 103 142.00 | | 18 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | -5 786.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 195.00 | | 104 170.00 | 1 232 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 328 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 328 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 195.00 | | 104 170.00 | 1 232 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 115.00 | 18 647.00 | 38 468.00 | 57 115.00 |
VI Groupe et associés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 497.00 | 142 497.00 | | 142 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 290.00 | 44 822.00 | 38 468.00 | 83 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 4 605.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 1 126.00 | 1 006.00 | | 1 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 5 611.00 | | 5 878.00 |