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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 033.00 | 180 000.00 | 1 139 033.00 | 1 319 033.00 |
BZ Autres créances | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CF Disponibilités | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 476.00 | 180 000.00 | 1 186 476.00 | 1 366 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
CU Autres participations | 1 209 980.00 | 180 000.00 | 1 029 980.00 | 1 209 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DG Autres réserves | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DH Report à nouveau | | -7 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 299.00 | 38 764.00 | | 149 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 718.00 | 1 007 419.00 | | 1 156 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 38 638.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 2 627.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | 4 183.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 759.00 | 55 466.00 | | 29 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 476.00 | 1 062 885.00 | | 1 186 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 759.00 | 35 962.00 | | 29 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 64 503.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 70 404.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 64 503.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 64 503.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 524.00 | -10 222.00 | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 010.00 | 100 412.00 | | 155 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712.00 | 61 648.00 | | 5 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 299.00 | 38 764.00 | | 149 299.00 |