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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 383.00 | 4 827.00 | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 541.00 | 3 927.00 | 14 613.00 | 18 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 217.00 | 10 660.00 | 41 556.00 | 52 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 236.00 | 14 972.00 | 66 264.00 | 81 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 800.00 | | 357 800.00 | 357 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 037.00 | 14 972.00 | 424 064.00 | 439 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 106.00 | 1 928.00 | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 60 535.00 | 9 428.00 | | 60 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 333.00 | 15 742.00 | | 37 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 6 365.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 346.00 | 64 227.00 | | 171 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 45 668.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 2 920.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 128.00 | 22 688.00 | | 49 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 529.00 | 157 613.00 | | 363 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 064.00 | 167 042.00 | | 424 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 151.00 | | 1 097 151.00 | 1 097 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 310.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 310.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -310.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 732.00 | 445 381.00 | | 1 099 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 625.00 | 443 452.00 | | 1 048 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 106.00 | 1 928.00 | | 51 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 693.00 | | 36 544.00 | 44 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | 4 990.00 | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | | 29 009.00 | 41 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 545.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798.00 | 12 175.00 | | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 163.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 12 012.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 170.00 | 15 326.00 | 21 844.00 | 37 170.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VP Divers | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
VW T.V.A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 530.00 | 341 686.00 | 21 844.00 | 363 530.00 |