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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 2 879.00 | 2 332.00 | 5 211.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 5 535.00 | 188 865.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 917.00 | 13 782.00 | 32 136.00 | 45 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 43 655.00 | 45 912.00 | 89 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 758.00 | 65 851.00 | 315 907.00 | 381 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 265.00 | | 512 265.00 | 512 265.00 |
BZ Autres créances | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 606.00 | 65 851.00 | 1 012 755.00 | 1 078 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 180.00 | 52 285.00 | | 177 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 885.00 | 124 894.00 | | 112 885.00 |
DL TOTAL (I) | 298 314.00 | 185 429.00 | | 298 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 320.00 | 38 687.00 | | 251 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 886.00 | 204 813.00 | | 245 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 350.00 | 130 370.00 | | 142 350.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 1 411.00 | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 780.00 | 110 758.00 | | 72 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 440.00 | 496 217.00 | | 714 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 755.00 | 681 647.00 | | 1 012 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 320.00 | 494 911.00 | | 251 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 957 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 6 614.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 911.00 | 7 782.00 | | 20 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 116.00 | -1 168.00 | | -11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 37 346.00 | | 23 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 716.00 | 1 743 670.00 | | 1 975 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 832.00 | 1 618 775.00 | | 1 862 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 885.00 | 124 895.00 | | 112 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 306.00 | 35 317.00 | 2 772.00 | 33 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 1 248.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | 34 069.00 | 2 772.00 | 31 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 4 136.00 | 16 864.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 512 265.00 | 512 265.00 | | 512 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 545.00 | | | 238 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VP Divers | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 975.00 | 591 071.00 | 20 904.00 | 611 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 440.00 | 463 121.00 | | 714 440.00 |