| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 1 631.00 | 3 579.00 | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 044.00 | 8 042.00 | 16 001.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 898.00 | 23 631.00 | 54 267.00 | 77 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 421.00 | 33 305.00 | 79 115.00 | 112 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 988.00 | | 396 988.00 | 396 988.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 531.00 | | 602 531.00 | 602 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 952.00 | 33 305.00 | 681 647.00 | 714 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DH Report à nouveau | | 1 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 894.00 | 51 106.00 | | 124 894.00 |
DL TOTAL (I) | 185 429.00 | 60 535.00 | | 185 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 687.00 | 37 333.00 | | 38 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 11 249.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 813.00 | 171 346.00 | | 204 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 370.00 | 94 229.00 | | 130 370.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 242.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 758.00 | 49 128.00 | | 110 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 217.00 | 363 529.00 | | 496 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 647.00 | 424 064.00 | | 681 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 163.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 729 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 700.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | 700.00 | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -700.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 346.00 | 8 831.00 | | 37 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 670.00 | 1 099 732.00 | | 1 743 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 775.00 | 1 048 625.00 | | 1 618 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 894.00 | 51 106.00 | | 124 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 237.00 | | 40 384.00 | 81 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 112 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 101 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | | 40 384.00 | 70 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 22 300.00 | 3 967.00 | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 247.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | 21 053.00 | 3 967.00 | 14 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 813.00 | 204 813.00 | | 204 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 396 989.00 | | | 396 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 305.00 | 18 847.00 | 19 458.00 | 38 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VP Divers | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 384.00 | 468 384.00 | | 468 384.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 218.00 | 476 760.00 | 19 458.00 | 496 218.00 |