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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 536.00 | 64.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 24 975.00 | 169 425.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949.00 | 33 037.00 | 12 911.00 | 45 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 67 490.00 | 20 782.00 | 88 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 544.00 | 131 039.00 | 231 504.00 | 362 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 665.00 | 31 055.00 | 1 051 609.00 | 1 082 665.00 |
BZ Autres créances | 238 593.00 | | 238 593.00 | 238 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 440 140.00 | | 440 140.00 | 440 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 216.00 | 31 055.00 | 1 773 160.00 | 1 804 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 760.00 | 162 095.00 | 2 004 665.00 | 2 166 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 294.00 | | | 389 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
DL TOTAL (I) | 485 939.00 | | | 485 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 610.00 | | | 666 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 715.00 | | | 652 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 726.00 | | | 1 518 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 665.00 | | | 2 004 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 555.00 | | | 1 343 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 446.00 | | 2 226.00 | 401 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 340.00 | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 128.00 | 362 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 350 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 784.00 | | 2 226.00 | 366 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 900.00 | 42 502.00 | 17 362.00 | 105 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 280.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 643.00 | 41 222.00 | 17 362.00 | 101 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 715.00 | 652 715.00 | | 652 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 665.00 | 1 082 665.00 | | 1 082 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 937.00 | 490 767.00 | 117 304.00 | 665 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 594.00 | 238 594.00 | | 238 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 418.00 | 1 329 318.00 | 3 100.00 | 1 332 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 726.00 | 1 343 556.00 | 117 304.00 | 1 518 726.00 |