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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 4 257.00 | 1 344.00 | 5 601.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 15 255.00 | 179 145.00 | 194 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 219.00 | 25 487.00 | 26 732.00 | 52 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 564.00 | 60 901.00 | 37 663.00 | 98 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 446.00 | 105 900.00 | 295 546.00 | 401 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 161.00 | 30 000.00 | 734 161.00 | 764 161.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 907.00 | 30 000.00 | 972 907.00 | 1 002 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 353.00 | 135 900.00 | 1 268 453.00 | 1 404 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 064.00 | 177 180.00 | | 290 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 230.00 | 112 885.00 | | 99 230.00 |
DL TOTAL (I) | 397 545.00 | 298 314.00 | | 397 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 251.00 | 251 320.00 | | 252 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 845.00 | 245 886.00 | | 400 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 812.00 | 142 350.00 | | 217 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 909.00 | 714 440.00 | | 870 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 453.00 | 1 012 755.00 | | 1 268 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 971.00 | 251 320.00 | | 654 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 610 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 049.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 9 795.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 20 911.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -11 116.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 23 730.00 | | 32 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 757.00 | 1 975 716.00 | | 2 614 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 527.00 | 1 862 832.00 | | 2 515 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 230.00 | 112 885.00 | | 99 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 758.00 | | 22 689.00 | 381 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 401 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 366 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | 390.00 | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 485.00 | | 18 299.00 | 351 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 062.00 | | 4 000.00 | 25 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 851.00 | 43 049.00 | 3 000.00 | 65 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 378.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | 41 671.00 | 3 000.00 | 62 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 845.00 | 400 845.00 | | 400 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 4 136.00 | 20 864.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 000.00 | 40.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 764 161.00 | 764 161.00 | | 764 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 919.00 | 35 981.00 | 134 754.00 | 251 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 318.00 | 784 414.00 | 20 904.00 | 805 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 909.00 | 654 971.00 | 134 754.00 | 870 909.00 |