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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 169.00 | 2 240.00 | 8 929.00 | 11 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 662.00 | 12 534.00 | 26 128.00 | 38 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 177.00 | 14 774.00 | 170 403.00 | 185 177.00 |
060 Stock marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
110 Total général Actif | 196 818.00 | 14 774.00 | 182 044.00 | 196 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
252 Charges sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
294 Charges financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 739.00 | | | 183 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |