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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 169.00 | 6 708.00 | 4 461.00 | 11 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 25 587.00 | 15 145.00 | 40 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 246.00 | 32 295.00 | 154 951.00 | 187 246.00 |
060 Stock marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
110 Total général Actif | 196 005.00 | 32 295.00 | 163 711.00 | 196 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 302.00 | | | 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |