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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 169.00 | 6.00 | 11 163.00 | 11 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 6 175.00 | 31 050.00 | 37 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 739.00 | 6 181.00 | 177 558.00 | 183 739.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
110 Total général Actif | 188 123.00 | 6 181.00 | 181 942.00 | 188 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
252 Charges sociales | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 727.00 | | | -15 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 739.00 | | | 183 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |