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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 169.00 | 8 941.00 | 2 228.00 | 11 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 249.00 | 32 655.00 | 10 594.00 | 43 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 763.00 | 41 597.00 | 148 167.00 | 189 763.00 |
060 Stock marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
110 Total général Actif | 198 648.00 | 41 597.00 | 157 052.00 | 198 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
262 Autres charges | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |