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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 169.00 | 4 474.00 | 6 695.00 | 11 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 19 154.00 | 23 466.00 | 42 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 134.00 | 23 628.00 | 165 506.00 | 189 134.00 |
060 Stock marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
110 Total général Actif | 196 579.00 | 23 628.00 | 172 951.00 | 196 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 534.00 | | | 534.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
252 Charges sociales | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |