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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AH Fonds commercial | 167 606.00 | 16 761.00 | 150 845.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 828.00 | 174 029.00 | 92 798.00 | 266 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 468.00 | 196 824.00 | 243 643.00 | 440 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 696.00 | | 334 696.00 | 334 696.00 |
BZ Autres créances | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CF Disponibilités | 4 472 085.00 | | 4 472 085.00 | 4 472 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 721.00 | | 4 920 721.00 | 4 920 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 189.00 | 196 824.00 | 5 164 364.00 | 5 361 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 286.00 | -7 670.00 | | -92 286.00 |
DL TOTAL (I) | 201 043.00 | 293 330.00 | | 201 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 37 666.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 618.00 | 15 830.00 | | 228 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 860.00 | 43 473.00 | | 113 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 924.00 | 190 717.00 | | 154 924.00 |
EA Autres dettes | 4 465 852.00 | 3 943 891.00 | | 4 465 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 320.00 | 4 231 578.00 | | 4 963 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 364.00 | 4 524 908.00 | | 5 164 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 320.00 | 4 216 578.00 | | 4 963 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 293.00 | | 868 293.00 | 868 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 293.00 | | 868 293.00 | 868 293.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 225.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 588.00 | | | 879 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 874.00 | 7 670.00 | | 971 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 286.00 | -7 670.00 | | -92 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 990.00 | | 4 641.00 | 438 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 440 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 266 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | | 4 641.00 | 265 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 762.00 | 32 226.00 | 3 163.00 | 167 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 16 788.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 755.00 | 15 438.00 | 3 163.00 | 161 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465 852.00 | 4 465 852.00 | | 4 465 852.00 |
UX Autres créances clients | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VC Groupe et associés | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 635.00 | 448 635.00 | | 448 635.00 |
VW T.V.A. | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 321.00 | 4 963 321.00 | | 4 963 321.00 |