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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 167 606.00 | 50 283.00 | 117 323.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 786.00 | 226 326.00 | 44 460.00 | 270 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 987.00 | 282 204.00 | 161 783.00 | 443 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BZ Autres créances | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CF Disponibilités | 4 716 468.00 | | 4 716 468.00 | 4 716 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 933.00 | | 4 810 933.00 | 4 810 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 920.00 | 282 204.00 | 4 972 716.00 | 5 254 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 349.00 | -99 956.00 | | -47 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 52 606.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 259 256.00 | 253 650.00 | | 259 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 109 831.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 131.00 | 165 360.00 | | 193 131.00 |
EA Autres dettes | 4 466 123.00 | 4 378 620.00 | | 4 466 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 460.00 | 4 876 057.00 | | 4 713 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 716.00 | 5 129 708.00 | | 4 972 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 034.00 | | 929 034.00 | 929 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 034.00 | | 929 034.00 | 929 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 308.00 | 999 856.00 | | 968 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 703.00 | 947 249.00 | | 962 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 52 606.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 518.00 | | 8 469.00 | 435 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 318.00 | | 8 469.00 | 262 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 981.00 | 40 223.00 | | 241 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 116.00 | 16 761.00 | | 39 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 865.00 | 23 462.00 | | 202 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466 124.00 | 4 466 124.00 | | 4 466 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VW T.V.A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 461.00 | 4 713 461.00 | | 4 713 461.00 |