| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 167 606.00 | 33 522.00 | 134 084.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 317.00 | 202 862.00 | 59 454.00 | 262 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 517.00 | 241 978.00 | 193 539.00 | 435 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 939.00 | | 349 939.00 | 349 939.00 |
BZ Autres créances | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CF Disponibilités | 4 460 455.00 | | 4 460 455.00 | 4 460 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 169.00 | | 4 936 169.00 | 4 936 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 687.00 | 241 978.00 | 5 129 708.00 | 5 371 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 956.00 | -7 670.00 | | -99 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | -92 286.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 253 650.00 | 201 043.00 | | 253 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 244.00 | 228 618.00 | | 222 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 113 860.00 | | 109 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 360.00 | 154 924.00 | | 165 360.00 |
EA Autres dettes | 4 378 620.00 | 4 465 852.00 | | 4 378 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 057.00 | 4 963 320.00 | | 4 876 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 708.00 | 5 164 364.00 | | 5 129 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 057.00 | 4 963 320.00 | | 4 876 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 018.00 | | 990 018.00 | 990 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 018.00 | | 990 018.00 | 990 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 105.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 856.00 | 879 588.00 | | 999 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 249.00 | 971 874.00 | | 947 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 606.00 | -92 286.00 | | 52 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 435 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 173 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 262 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 824.00 | 50 106.00 | 4 951.00 | 196 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 795.00 | 16 761.00 | 440.00 | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 029.00 | 33 345.00 | 4 511.00 | 174 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 621.00 | 4 378 621.00 | | 4 378 621.00 |
UX Autres créances clients | 349 940.00 | | | 349 940.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VC Groupe et associés | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VI Groupe et associés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 713.00 | 475 713.00 | | 475 713.00 |
VW T.V.A. | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 057.00 | 4 876 057.00 | | 4 876 057.00 |