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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 990.00 | 14 009.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 14 622.00 | 3 205.00 | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 433.00 | 17 613.00 | 189 820.00 | 207 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BZ Autres créances | 4 666 685.00 | | 4 666 685.00 | 4 666 685.00 |
CF Disponibilités | 219 935.00 | | 219 935.00 | 219 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 976.00 | | 4 977 976.00 | 4 977 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 410.00 | 17 613.00 | 5 167 797.00 | 5 185 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 743.00 | -47 349.00 | | -41 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949.00 | 5 605.00 | | 65 949.00 |
DL TOTAL (I) | 325 205.00 | 259 256.00 | | 325 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | 54 205.00 | | 78 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 521.00 | 193 131.00 | | 99 521.00 |
EA Autres dettes | 4 632 476.00 | 4 466 862.00 | | 4 632 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 195.00 | 4 714 199.00 | | 4 839 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 797.00 | 4 973 455.00 | | 5 167 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 724.00 | | 949 724.00 | 949 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 724.00 | | 949 724.00 | 949 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 827.00 | 968 308.00 | | 1 009 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 877.00 | 962 703.00 | | 943 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 949.00 | 5 605.00 | | 65 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 204.00 | 42 445.00 | 307 036.00 | 282 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 877.00 | 2 990.00 | 55 877.00 | 55 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 326.00 | 39 454.00 | 251 159.00 | 226 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632 476.00 | 4 632 476.00 | | 4 632 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 041.00 | 4 758 041.00 | 5 000.00 | 4 763 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 195.00 | 4 839 195.00 | | 4 839 195.00 |