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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 657.00 | 8 342.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 433.00 | 26 484.00 | 180 948.00 | 207 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
BZ Autres créances | 5 449 766.00 | | 5 449 766.00 | 5 449 766.00 |
CF Disponibilités | 415 774.00 | | 415 774.00 | 415 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 034.00 | | 6 047 034.00 | 6 047 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 468.00 | 26 484.00 | 6 227 983.00 | 6 254 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 22 995.00 | -41 743.00 | | 22 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 65 949.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 379 766.00 | 325 205.00 | | 379 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 561.00 | 3 395.00 | | 6 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 561.00 | 3 395.00 | | 6 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 827.00 | 28 431.00 | | 19 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 779.00 | 78 765.00 | | 134 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 724.00 | 99 521.00 | | 135 724.00 |
EA Autres dettes | 5 431 324.00 | 4 632 476.00 | | 5 431 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 655.00 | 4 839 195.00 | | 5 841 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 983.00 | 5 167 797.00 | | 6 227 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 808.00 | | 913 808.00 | 913 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 808.00 | | 913 808.00 | 913 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 165.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 965.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 12.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 1 812.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 153.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 353.00 | 1 009 827.00 | | 927 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 793.00 | 943 877.00 | | 872 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 560.00 | 65 949.00 | | 54 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 8 871.00 | | 17 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 5 666.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 3 205.00 | | 14 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 395.00 | 3 165.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 324.00 | 5 431 324.00 | | 5 431 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631 260.00 | 5 631 260.00 | | 5 631 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 260.00 | 5 631 260.00 | 5 000.00 | 5 636 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 655.00 | 5 841 655.00 | | 5 841 655.00 |